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興證全球基金管理有限公司(成立時名為“興業基金管理有限公司”,以下簡稱“公司”)經證監基金字[2003]100號文批準于2003年9月30日成立。公司注冊資本為人民幣1.5億元,其中興業證券股份有限公司的出資占注冊資本的51%,全球人壽保險國際公司的出資占注冊資本的 49%。
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基金公告上使用的一般是考慮了分紅再投資后的基金單位資產凈值(NAV)。總收益的計算公式就是:100 x [(NAV成交值/NAV初始值) -1]% 舉個例子,假設你之前購買了一個基金并已經持有了2年半,同時該基金目前的NAV為40元,在你購買它的時候的NAV為15元。那么你的總收益為:100 x [(40/15)-1]% = 166.7%。
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